CPF/CNPJ:
12769072000187
Emissão:
31/03/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
250892/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBSTACAO E GRUPOS GERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO,PREGAO 21/2016 CSL/SEGOV, COM VIGENCIA DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00585 | 31/03/2017 | 26.474,94 | 23.533,28 | 23.533,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUBSTACAO E GRUPOS GERADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CASAS OFICIAIS DO GOVERNO,PREGAO 21/2016 CSL/SEGOV, COM VIGENCIA DE
|
2017NE00585 | 31/03/2017 | 26.474,94 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02125 | 31/03/2017 | 0,00 | -2.941,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02427 | 31/03/2017 | 0,00 | -2.941,66 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02439 | 31/03/2017 | 0,00 | -2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01344 | 23/05/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01861 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02123 | 26/07/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02126 | 26/07/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02396 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02417 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02441 | 22/08/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02860 | 18/09/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03390 | 18/10/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04203 | 24/11/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04779 | 14/12/2017 | 0,00 | 2.941,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01185 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.941,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01634 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.941,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01881 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01880 | 26/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 68,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02178 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02179 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02202 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.873,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02203 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 68,31 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DO ERRO DA DESCRICAO DA NL2396/2017
|
2017GR00128 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.873,35 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO EM VIRTUDE DA DESCRICAO ERRADA NA NL 2396/2017
|
2017GR00129 | 22/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -68,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02625 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.867,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02626 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03138 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.867,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03139 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03902 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.867,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03903 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04364 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.867,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04363 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 74,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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