CPF/CNPJ:
08316992000172
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
VMINFOVIA1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
241706/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXPANSAO DO CINTURAO DIGITAL.COM VIGENCIA: 22/12/2016 A 21/12/2017. CONTRATO 03
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01237 | 08/06/2017 | 138.097,75 | 25.926,50 | 25.926,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXPANSAO DO CINTURAO DIGITAL.COM VIGENCIA: 22/12/2016 A 21/12/2017. CONTRATO 03
|
2017NE01237 | 08/06/2017 | 138.097,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2017NE01237. CONF. C.I. 168/2017-SEATI/SEGOV, DE 16/11/2017
|
2017NE03377 | 16/11/2017 | 9.015,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04504 | 05/12/2017 | 0,00 | 8.058,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04505 | 05/12/2017 | 0,00 | 3.813,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04685 | 11/12/2017 | 0,00 | 7.598,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04687 | 11/12/2017 | 0,00 | 6.457,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04330 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 57,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04334 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 113,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04344 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04329 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 419,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04333 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 835,78 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04343 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 710,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04323 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.647,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04327 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.146,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04331 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.598,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04341 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.327,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04328 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 190,68 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04332 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 379,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04342 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 322,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04378 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 120,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04377 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 886,38 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04376 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 402,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA PD 4286/2017 E DA OB 4331/2017. APRESENTA VALOR A MAIOR
|
2017GR00307 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -7.598,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB04334, CONFORME COMUNICA 7349 27122017
|
2017NS00187 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -113,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04390 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.268,35 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05217 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 113,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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