CPF/CNPJ:
06176605000114
Emissão:
03/02/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
268695/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DO PREGAO PRESENCIAL, 18/2016-CSL/SEGOV REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA ( LAVAGEM A SECO E PASSAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00095 | 03/02/2017 | 281.390,96 | 99.065,45 | 99.065,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO PREGAO PRESENCIAL, 18/2016-CSL/SEGOV REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LAVANDERIA ( LAVAGEM A SECO E PASSAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS OFICIAIS DO
|
2017NE00095 | 03/02/2017 | 281.390,96 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00095. A CONSIDERAR ASSINATURA DO CONTRATO: VIGENCIA 07/02 A 07/02/2017 CONF. ALTERACAO DA DOTACAO ORCAMENTARIA, FL 243. PARA EXERCICIO/2017 R$ 251.688,
|
2017NE01254 | 09/06/2017 | -29.702,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE A SALDO DE EMPENHO PARA ATENDER O COMUNICA DO DIA 10/01/2018 DA SEPLAM PARA ATENDER O ART. 4. DO DECRETO N.33.533/2017.
|
2017NE03966 | 31/12/2017 | -127.623,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL05202 | 03/02/2017 | 0,00 | -18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00888 | 12/04/2017 | 0,00 | 10.629,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01237 | 12/05/2017 | 0,00 | 6.778,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01307 | 19/05/2017 | 0,00 | 7.612,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02292 | 10/08/2017 | 0,00 | 7.703,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02306 | 10/08/2017 | 0,00 | 4.549,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02366 | 15/08/2017 | 0,00 | 6.955,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02894 | 20/09/2017 | 0,00 | 13.519,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03534 | 26/10/2017 | 0,00 | 4.754,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04115 | 20/11/2017 | 0,00 | 21.425,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05105 | 22/12/2017 | 0,00 | 15.137,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05106 | 22/12/2017 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00685 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.629,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01060 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.778,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01134 | 22/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.612,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02125 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.703,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02126 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.422,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02127 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 126,92 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB02153 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.760,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02154 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 194,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02667 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.142,74 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02668 | 21/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 377,21 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03237 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.621,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03238 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 132,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03795 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.827,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03796 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 597,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04301 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.715,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04302 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 422,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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