CPF/CNPJ:
05391161000177
Emissão:
12/04/2017
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
87061/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA ATNDER OS TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2015/ASSEJUR/SEPLAN FIRMADO COM MDAT SERV. E REPRESENTACOES E SEPLAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00671 | 12/04/2017 | 21.621,00 | 19.258,72 | 19.258,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATNDER OS TERMO ADITIVO AO CONTRATO 021/2015/ASSEJUR/SEPLAN FIRMADO COM MDAT SERV. E REPRESENTACOES E SEPLAN
|
2017NE00671 | 12/04/2017 | 21.621,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE00671. CONSIDERANDO O TERMINO DOSEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 021/2015-ASSEJUR/SEPLAN.
|
2017NE01755 | 04/08/2017 | -2.362,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01278 | 12/04/2017 | 0,00 | -4.816,46 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL02162 | 12/04/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00985 | 24/04/2017 | 0,00 | 2.546,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01274 | 17/05/2017 | 0,00 | 4.816,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01276 | 17/05/2017 | 0,00 | 4.233,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01280 | 17/05/2017 | 0,00 | 4.816,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01863 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.981,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01999 | 14/07/2017 | 0,00 | 3.713,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02055 | 21/07/2017 | 0,00 | 966,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00790 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 38,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00791 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.390,32 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB00789 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 118,43 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB00791, FEITO PELO BANCO
|
2017GR00045 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.390,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00908 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.390,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01115 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.233,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01117 | 19/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.816,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01638 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.981,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01834 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.713,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01837 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 966,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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