CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8253/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF AO 5 TERMO ADITIVODO CONTRATO N.01/2013- SERVICOS DE ASSINATURA E ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00098 | 20/02/2017 | 45.600,00 | 41.662,50 | 41.662,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF AO 5 TERMO ADITIVODO CONTRATO N.01/2013- SERVICOS DE ASSINATURA E ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS.
|
2017NE00098 | 20/02/2017 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00220 | 15/03/2017 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2017NE00227 | 16/03/2017 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DE EMPENHO N.98
|
2017NE00279 | 22/03/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO PARA AJUSTE AO CONTRATO.
|
2017NE01625 | 23/11/2017 | -8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NE DE ANULACAO DE AJUSTE DE FIM DE EXERCICIO.
|
2017NE01830 | 29/12/2017 | -37,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00331 | 16/03/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00494 | 05/04/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00749 | 04/05/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01256 | 02/06/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01682 | 10/07/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01941 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02353 | 12/09/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02637 | 06/10/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03043 | 09/11/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03613 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03753 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.787,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00407 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00557 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00809 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01189 | 02/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01681 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01895 | 07/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02270 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02566 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02846 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03200 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03381 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.787,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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