CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTCCL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
9645/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AO SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 22/02/2017 | 14.527,81 | 54.236,45 | 54.236,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.
|
2017NE00033 | 22/02/2017 | 14.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA E CON-SERVACAO PREDIAL REF AO MES DE MARCO/2017
|
2017NE00050 | 15/03/2017 | 7.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA E CON-SERVACAO PREDIAL - ABRIL/2017
|
2017NE00061 | 12/04/2017 | 7.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL MAIO 2017
|
2017NE00090 | 12/05/2017 | 7.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL
|
2017NE00127 | 07/06/2017 | 7.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL.
|
2017NE00167 | 11/07/2017 | 7.263,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO REF A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL
|
2017NE00212 | 11/08/2017 | 3.712,43 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO REFERENTE A SALDO DO CONTRATO ENCERRADO EM 14/08/2017
|
2017NE00275 | 27/09/2017 | -322,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00065 | 24/02/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00081 | 15/03/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00145 | 26/04/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00190 | 12/05/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00259 | 12/06/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00319 | 18/07/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00384 | 14/08/2017 | 0,00 | 7.263,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00471 | 11/09/2017 | 0,00 | 3.389,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00067 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00066 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00065 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.472,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00068 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00078 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00077 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00076 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.472,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00079 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00131 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00130 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00129 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.472,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00132 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00164 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00162 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00161 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.472,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00163 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00216 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00214 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00213 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.472,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00215 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 363,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00261 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00262 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00259 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.527,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00260 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 307,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00293 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 108,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00291 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00290 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.527,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00292 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 307,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00358 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00356 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 149,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00355 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.020,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00357 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 169,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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