CPF/CNPJ:
23647365000884
Emissão:
10/08/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6252/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02874 | 10/08/2016 | 668.327,40 | 668.327,40 | 668.327,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO SULFATO DE ALUMINIO FERROSO LI, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DECANTACAO DA AGUA
|
2016NE02874 | 10/08/2016 | 668.327,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04543 | 10/08/2016 | 0,00 | 66.163,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04544 | 10/08/2016 | 0,00 | 65.690,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04545 | 10/08/2016 | 0,00 | 31.704,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04546 | 10/08/2016 | 0,00 | 65.031,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04547 | 10/08/2016 | 0,00 | 52.085,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04548 | 10/08/2016 | 0,00 | 53.877,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04549 | 10/08/2016 | 0,00 | 52.373,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04550 | 10/08/2016 | 0,00 | 52.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04551 | 10/08/2016 | 0,00 | 39.174,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04552 | 10/08/2016 | 0,00 | 31.231,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04553 | 10/08/2016 | 0,00 | 31.112,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04554 | 10/08/2016 | 0,00 | 65.234,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04555 | 10/08/2016 | 0,00 | 31.096,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04556 | 10/08/2016 | 0,00 | 31.163,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04955 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.390,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04956 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.373,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04957 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.877,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04958 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.085,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04959 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.031,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04960 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.690,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04961 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.163,50 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23647365000701 - BAUMINAS QUIMICA NNE LTDA |
2016OB04962 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.704,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04963 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.163,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04964 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 39.174,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05268 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.096,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06324 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.234,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06329 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.112,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06371 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.231,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR
|
2016GR00133 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -65.234,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06859 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.234,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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