CPF/CNPJ:
15633073000198
Emissão:
12/05/2016
Plano Interno:
MAVINHAIS
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
2279/2011
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
REF CONTRAPARTIDA DO CT -037/12 SES SAO LUIS - VINHAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01507 | 12/05/2016 | 2.795.822,11 | 2.194.898,21 | 2.194.898,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF CONTRAPARTIDA DO CT -037/12 SES SAO LUIS - VINHAIS.
|
2016NE01507 | 12/05/2016 | 2.795.822,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME OFICIO CIRCULAR N. 010/2016 - UEP/SEPLAN
|
2016NE05447 | 31/12/2016 | -600.923,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02744 | 12/05/2016 | 0,00 | -310.078,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02798 | 12/05/2016 | 0,00 | -8.622,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02646 | 19/05/2016 | 0,00 | 510.210,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02647 | 19/05/2016 | 0,00 | 284.564,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02648 | 19/05/2016 | 0,00 | 311.607,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02707 | 23/05/2016 | 0,00 | 222.484,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02708 | 23/05/2016 | 0,00 | 310.078,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02737 | 23/05/2016 | 0,00 | 310.078,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02793 | 24/05/2016 | 0,00 | 8.622,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02799 | 24/05/2016 | 0,00 | 555.954,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02949 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.591,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02947 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 209.555,64 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02948 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.337,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03178 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.367,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03181 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.093,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03176 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 292.059,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03179 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 521.237,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03177 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.651,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03180 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.622,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03531 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 311.607,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03534 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 510.210,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03537 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 284.564,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03657 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.337,26 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO VENCIMENTO
|
2016GR00082 | 24/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.337,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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