CPF/CNPJ:
15496803000156
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
AMPLIAGUASL
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
3073/2011
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água - Água para Todos
Fonte:
TERMO DE COMPROMISSO N.0309643-09/2009
OBRAS PARA REMANEJAMENTO DA ADUTORA DO ITALUIS CT 031/2012-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE02276 | 30/06/2016 | 5.701.800,76 | 2.575.518,93 | 2.575.518,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBRAS PARA REMANEJAMENTO DA ADUTORA DO ITALUIS CT 031/2012-PRJ
|
2016NE02276 | 30/06/2016 | 5.701.800,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03617 | 30/06/2016 | 0,00 | 741.925,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03724 | 06/07/2016 | 0,00 | 126.538,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL03880 | 14/07/2016 | 0,00 | 15.310,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04178 | 21/07/2016 | 0,00 | 442.943,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04180 | 21/07/2016 | 0,00 | 480.707,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05576 | 15/09/2016 | 0,00 | 768.094,47 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03697 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 741.925,30 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03820 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.081,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03818 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.785,72 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2016OB03819 | 06/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.671,41 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04029 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.310,36 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04336 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.425,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04333 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 480.707,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04334 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 340.449,11 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04335 | 21/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.068,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL04329 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -46.425,64 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04327 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -340.449,11 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL04328 | 01/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -56.068,65 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL04330 | 02/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -480.707,05 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06043 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 71.645,70 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06044 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 637.597,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2016OB06049 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.851,17 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06206 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 78.747,84 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06204 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 628.729,93 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01611396000176 - PREF MUN DE BACABEIRA |
2016OB06205 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.616,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL05912 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -71.645,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL05910 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -637.597,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL05911 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -58.851,17 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07198 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 82.680,38 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07241 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 82.680,38 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07196 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 624.797,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07240 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 624.797,39 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07197 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.616,70 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07239 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.616,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL06727 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -78.747,84 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL06765 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -82.680,38 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06725 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -628.729,93 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL06726 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -60.616,70 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL06763 | 04/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -60.616,70 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL08690 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 298.853,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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