CPF/CNPJ:
12884672000439
Emissão:
02/06/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
2251/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02115 | 02/06/2016 | 573.352,78 | 202.718,88 | 202.718,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRODUTO QUIMICO TIPO CLORO LIQUEFEITO (CLORO GASOSO, PARA SER USADO NO PROCESSO DE DESINFECCAO DO TRATAM
|
2016NE02115 | 02/06/2016 | 573.352,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06965 | 11/11/2016 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06966 | 11/11/2016 | 0,00 | 3.217,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06967 | 11/11/2016 | 0,00 | 10.647,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06968 | 11/11/2016 | 0,00 | 2.413,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06969 | 11/11/2016 | 0,00 | 1.608,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06970 | 11/11/2016 | 0,00 | 21.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06971 | 11/11/2016 | 0,00 | 12.066,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06972 | 11/11/2016 | 0,00 | 42.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL06973 | 11/11/2016 | 0,00 | 106.470,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07493 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07494 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07495 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07496 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07497 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07498 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.066,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07499 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.588,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07500 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.470,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07501 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07513 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.217,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07514 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.647,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07515 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07516 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.608,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07517 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.294,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07518 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.066,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07519 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.588,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07520 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 106.470,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07521 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.413,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00144 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.217,76 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00145 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -10.647,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00146 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.413,32 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00147 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.608,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00148 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -21.294,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00149 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.066,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00150 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -42.588,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00151 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -106.470,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB
|
2016GR00152 | 14/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.413,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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