CPF/CNPJ:
10935566000169
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3321/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV.MANUT.DE REDES RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE AGUA NA GERENC.DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00154 | 24/02/2016 | 216.747,74 | 366.194,54 | 358.287,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV.MANUT.DE REDES RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE AGUA NA GERENC.DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA.
|
2016NE00154 | 24/02/2016 | 216.747,74 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE00154
|
2016NE03857 | 14/10/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO
|
2016NE04306 | 10/11/2016 | -59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE04486 | 18/11/2016 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO
|
2016NE05057 | 15/12/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00154 CT-010/2016-PRJ REFERENTE SERVICO MANUTENCAODE REDES E RAMAIS PREDIAIS E PEQUENAS AMPLIACOES DE REDES DE AGUA NA UNIDADE DE NEGOCIO DA CIDADE OPERARIA
|
2016NE05124 | 22/12/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05264 | 31/12/2016 | -100.553,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03861 | 14/07/2016 | 0,00 | 49.079,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03863 | 14/07/2016 | 0,00 | 38.968,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04565 | 11/08/2016 | 0,00 | 77.739,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04567 | 11/08/2016 | 0,00 | 5.062,68 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04569 | 11/08/2016 | 0,00 | 7.907,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05632 | 19/09/2016 | 0,00 | 28.317,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06214 | 14/10/2016 | 0,00 | 50.138,52 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08196 | 15/12/2016 | 0,00 | 108.981,49 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03988 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.658,89 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03992 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.152,89 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03995 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.152,89 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03989 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.522,95 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03993 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.025,80 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03987 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.786,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03990 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.253,47 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03991 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.646,99 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03994 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.646,99 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL03866 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.152,89 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL03865 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.646,99 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04768 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.871,50 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04771 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04769 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.670,67 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04772 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 327,99 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04766 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.498,75 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04770 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.518,69 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04767 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.698,97 |
PAGAMENTO (700218)
|
2016OB04773 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.907,33 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05895 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.023,81 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05896 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.755,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05894 | 19/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.537,99 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06582 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.167,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06579 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.007,36 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06580 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.228,25 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06581 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.734,93 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB08668 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.355,98 |
PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB08669 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.934,47 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08667 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 97.691,04 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL08964 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -7.907,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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