CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
18/10/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
1856/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 2233/2234/2228/ 2232/2231
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03885 | 18/10/2016 | 410.001,43 | 410.001,43 | 410.001,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2233/2234/2228/ 2232/2231
|
2016NE03885 | 18/10/2016 | 410.001,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06291 | 18/10/2016 | 0,00 | 75.753,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06293 | 18/10/2016 | 0,00 | 85.684,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06295 | 18/10/2016 | 0,00 | 72.135,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06297 | 18/10/2016 | 0,00 | 102.825,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06299 | 18/10/2016 | 0,00 | 73.601,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06690 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.129,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06695 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.165,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06699 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.027,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06702 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.971,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06705 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.279,33 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06691 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.821,39 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06696 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.735,76 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06700 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.725,34 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06703 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.612,86 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB06706 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.962,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06688 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.971,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06693 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 83.782,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06697 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.776,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06701 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.099,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06704 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.512,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06689 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.680,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06694 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.141,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06698 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.606,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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