CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
14/09/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
6759/6218/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 2047/2021/
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03431 | 14/09/2016 | 163.559,60 | 163.559,60 | 163.559,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 2047/2021/
|
2016NE03431 | 14/09/2016 | 163.559,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05498 | 14/09/2016 | 0,00 | 163.559,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05754 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.994,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05757 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.730,74 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05755 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.460,97 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05758 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.342,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05752 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 79.568,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05756 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.565,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05753 | 14/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.896,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL07162 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.994,85 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL07174 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.730,74 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07160 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.460,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705212)
|
2016NL07170 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.342,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL07161 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.896,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07771 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.111,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07779 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.808,71 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07768 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.492,70 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07776 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.363,68 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL08754 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.648,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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