CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5532/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 1961/1981/2017 1963/1964/1965/2019/1966 1968
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01515 | 13/05/2016 | 807.652,21 | 807.652,21 | 807.652,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 1961/1981/2017 1963/1964/1965/2019/1966 1968
|
2016NE01515 | 13/05/2016 | 807.652,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02449 | 13/05/2016 | 0,00 | 807.652,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02454 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.201,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02459 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.019,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02464 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.831,61 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02471 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.758,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02474 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.671,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02477 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.977,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02481 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.986,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02485 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.654,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02489 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.416,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02452 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.116,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02457 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.568,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02461 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.101,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02468 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.034,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02473 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.569,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02476 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.345,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02479 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.157,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02483 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.489,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02487 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.457,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02453 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.896,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02458 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.570,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02462 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02470 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.967,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02480 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.304,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02484 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.170,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02488 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.148,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02500 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.758,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02503 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.671,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02506 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.977,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02509 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.671,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02513 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.671,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02517 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.758,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02521 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.986,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02525 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.654,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02529 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.019,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02533 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.831,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02498 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.034,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02502 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.569,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02505 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.345,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02508 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.569,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02511 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.569,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02515 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.034,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02519 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 70.157,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02523 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.489,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02527 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 139.568,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02531 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.101,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02499 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.967,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02516 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.967,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02520 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.304,20 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02524 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.170,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02528 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.570,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02532 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02468 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.758,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02472 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.671,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02474 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.977,60 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02478 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.671,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02481 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.671,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02486 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.758,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02489 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.986,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02492 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.654,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02497 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -12.019,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
|
2016NL02501 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.831,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02466 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.034,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02470 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -57.569,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02475 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -61.345,90 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02476 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -57.569,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02479 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -57.569,46 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02483 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -32.034,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02487 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -70.157,19 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02491 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -100.489,83 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02495 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -139.568,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL02499 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -56.101,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02469 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.967,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02485 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.967,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02490 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.304,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02493 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.170,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02496 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -8.570,37 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
|
2016NL02502 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.445,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL08687 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.789,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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