CPF/CNPJ:
07341955000151
Emissão:
04/03/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
269/4419/3800/1
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAG DE NF 1344/1550/1297
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00312 | 04/03/2016 | 272.586,45 | 272.586,45 | 272.586,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG DE NF 1344/1550/1297
|
2016NE00312 | 04/03/2016 | 272.586,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00408 | 04/03/2016 | 0,00 | 83.878,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00410 | 04/03/2016 | 0,00 | 158.700,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00412 | 04/03/2016 | 0,00 | 30.008,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00410 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.193,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00411 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.382,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00412 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.641,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00414 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.935,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00415 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.155,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00416 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.694,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00418 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.222,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00419 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.001,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00409 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.660,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00413 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 127.915,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00417 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.784,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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