CPF/CNPJ:
04554114000134
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
7121/5122/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
PAG NF 487/500/503/501/502
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01984 | 15/06/2016 | 224.520,86 | 224.520,85 | 224.520,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG NF 487/500/503/501/502
|
2016NE01984 | 15/06/2016 | 224.520,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO
|
2016NE05332 | 31/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL08632 | 15/06/2016 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03230 | 15/06/2016 | 0,00 | 224.520,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03323 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.373,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03327 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 734,47 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03330 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.911,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03334 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.459,60 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03337 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.127,62 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03324 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.077,91 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03328 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.099,62 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03331 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.478,44 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03335 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.218,71 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB03338 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.775,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03321 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.865,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03325 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.200,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03329 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.351,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03332 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.700,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03336 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 65.047,67 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03322 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.577,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03326 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 843,93 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03333 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.677,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
