CPF/CNPJ:
04554114000134
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
5968/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA DO SIST.DEABASTC.DA GERENC.NEGOCIO PRESIDENTE DUTRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00164 | 24/02/2016 | 143.599,54 | 138.059,59 | 138.059,59 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA DO SIST.DEABASTC.DA GERENC.NEGOCIO PRESIDENTE DUTRA.
|
2016NE00164 | 24/02/2016 | 143.599,54 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05282 | 31/12/2016 | -5.539,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04576 | 11/08/2016 | 0,00 | 27.582,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04580 | 11/08/2016 | 0,00 | 29.597,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04583 | 11/08/2016 | 0,00 | 26.175,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04585 | 11/08/2016 | 0,00 | 35.522,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL06914 | 10/11/2016 | 0,00 | 19.181,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04799 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.190,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04807 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.546,39 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04811 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.276,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04821 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.121,61 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04800 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.792,58 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04808 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.314,53 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04812 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.923,52 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04823 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.705,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04797 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.220,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04805 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 29.885,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04809 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.916,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04818 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.060,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04798 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.379,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04806 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.776,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04810 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.479,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04819 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.288,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07418 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 826,83 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB07419 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.246,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07416 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.149,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07417 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 959,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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