CPF/CNPJ:
04554114000134
Emissão:
24/02/2016
Plano Interno:
PRODUAGUA
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
5969/2015
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA SIST.ABASTC.DA GERENC.NEGC.STA INES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00163 | 24/02/2016 | 155.938,69 | 152.298,34 | 152.298,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF SERV DE MANUT.REDES ERAMAIS DE AGUA SIST.ABASTC.DA GERENC.NEGC.STA INES.
|
2016NE00163 | 24/02/2016 | 155.938,69 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE EMPENHO
|
2016NE05281 | 31/12/2016 | -3.640,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04570 | 11/08/2016 | 0,00 | 55.573,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04572 | 11/08/2016 | 0,00 | 43.209,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04574 | 11/08/2016 | 0,00 | 53.515,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04775 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.329,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04778 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.864,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04781 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.397,67 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04776 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.486,89 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04779 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.808,22 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB04782 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.611,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04774 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.699,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04777 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.537,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04780 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.563,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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