CPF/CNPJ:
04083773000130
Emissão:
15/07/2016
Plano Interno:
AUXSAUDE
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3066/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL CT059/2012-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02516 | 15/07/2016 | 2.100.000,00 | 4.692.944,27 | 4.692.944,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AMBULATORIAL CT059/2012-PRJ
|
2016NE02516 | 15/07/2016 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FT 5877/JUNHO/16
|
2016NE03323 | 05/09/2016 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NF 6027/1/PARCIAL
|
2016NE04571 | 24/11/2016 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL05209 | 15/07/2016 | 0,00 | -14.735,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04237 | 26/07/2016 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04348 | 03/08/2016 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05210 | 05/09/2016 | 0,00 | 1.807.679,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07280 | 24/11/2016 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04408 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04551 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.685.264,89 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB05480 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.937,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05479 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.695.357,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05481 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 90.383,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07815 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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