CPF/CNPJ:
03057455000131
Emissão:
21/07/2016
Plano Interno:
MA-AP-RPICL
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
1643/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Ação:
Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADEDESAO LUIS-MA SUBSISTEMAS PIMENTA E RIO CLARO - VINHAIS CT033/2015-PRJ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02639 | 21/07/2016 | 886.664,00 | 886.664,00 | 886.664,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE IMPLANTACAO EAMPLIACAO SES DA CIDADEDESAO LUIS-MA SUBSISTEMAS PIMENTA E RIO CLARO - VINHAIS CT033/2015-PRJ
|
2016NE02639 | 21/07/2016 | 886.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL05948 | 21/07/2016 | 0,00 | -348.152,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04707 | 12/08/2016 | 0,00 | 65.030,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04708 | 12/08/2016 | 0,00 | 53.143,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04709 | 12/08/2016 | 0,00 | 94.103,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL04710 | 12/08/2016 | 0,00 | 101.839,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05943 | 30/09/2016 | 0,00 | 348.152,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05980 | 04/10/2016 | 0,00 | 221.121,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05987 | 04/10/2016 | 0,00 | 262.425,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL06442 | 21/10/2016 | 0,00 | 55.315,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL06800 | 07/11/2016 | 0,00 | 33.684,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05483 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.336,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05487 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.477,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05490 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.137,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05493 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.859,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05482 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 49.212,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05485 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.306,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05488 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.142,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05491 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.220,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05484 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.594,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05486 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.055,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05489 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.823,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05492 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.950,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06624 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.103,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB06626 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.513,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06623 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 244.448,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06625 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 205.975,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06636 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.872,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB06637 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.633,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB07270 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.354,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07268 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.301,21 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB07269 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.659,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07529 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.684,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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