CPF/CNPJ:
12228949000122
Emissão:
19/07/2016
Plano Interno:
MAMPLIREF/1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
241141/15
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TURIACU, POV. SANTO ANTO-NIO, BANANAL, SAO JOSE DOS BRITOS E TAUA;LOTE 1 RDC 002/16/SEDUC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01371 | 19/07/2016 | 1.622.863,84 | 297.904,40 | 297.904,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA EM TURIACU, POV. SANTO ANTO-NIO, BANANAL, SAO JOSE DOS BRITOS E TAUA;LOTE 1 RDC 002/16/SEDUC.
|
2016NE01371 | 19/07/2016 | 1.622.863,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SOLICITADO PELA UEP/SEPLAN
|
2016NE03207 | 31/12/2016 | -1.124.959,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05056 | 06/10/2016 | 0,00 | 92.052,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL05058 | 06/10/2016 | 0,00 | 77.586,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07298 | 05/12/2016 | 0,00 | 45.550,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07300 | 05/12/2016 | 0,00 | 32.603,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL07910 | 22/12/2016 | 0,00 | 50.112,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03241 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.544,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03243 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.987,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03240 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.508,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03242 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.599,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04129 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.753,69 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04131 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.255,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04128 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.796,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04130 | 09/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.348,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04551 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.929,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04550 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.182,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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