CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
30/09/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0198854/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,ATENDENTE EGARCON PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00497 | 30/09/2016 | 160.000,00 | 230.823,91 | 230.823,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,ATENDENTE EGARCON PARA ATENDER NECESSIDADES DO IEMA.
|
2016NE00497 | 30/09/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SERVICO DE COPEI GARCON.....
|
2016NE00563 | 25/10/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO N/UTILIZADO
|
2016NE00722 | 29/11/2016 | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00733 | 05/12/2016 | -6.176,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 2016NE00497 PARA CUMPRIR DECRETO DE ENCERRAMENTO 32.290/2016 ART.9
|
2016NE00837 | 30/12/2016 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01783 | 30/09/2016 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01351 | 01/11/2016 | 0,00 | 39.791,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01353 | 01/11/2016 | 0,00 | 37.138,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01443 | 16/11/2016 | 0,00 | 76.946,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01544 | 01/12/2016 | 0,00 | 76.946,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01095 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 371,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01096 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.085,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01094 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.955,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01098 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 31.176,92 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01097 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.726,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01154 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 397,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01155 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.377,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01156 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.989,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01157 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.850,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01235 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 810,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01236 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.464,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01234 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.043,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01237 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.045,51 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01238 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.582,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01336 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01372 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 810,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01373 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.464,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01376 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.043,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01374 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.045,51 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01375 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.582,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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