CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
25/02/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.804/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICORECEPCIONISTA, MESES JA-NEIRO A MARCO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 25/02/2016 | 300.000,00 | 270.982,22 | 270.982,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICORECEPCIONISTA, MESES JA-NEIRO A MARCO/2016.
|
2016NE00030 | 25/02/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO E VAIPARA REFORCAR A NE-163.
|
2016NE00192 | 03/06/2016 | -29.017,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00076 | 08/03/2016 | 0,00 | 85.561,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00087 | 09/03/2016 | 0,00 | 5.382,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00153 | 30/03/2016 | 0,00 | 85.796,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00271 | 28/04/2016 | 0,00 | 94.242,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00056 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.411,78 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00057 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.278,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00058 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.978,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00055 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.893,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00090 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.521,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00099 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 592,05 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00100 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 269,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00147 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.437,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00148 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.289,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00146 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.068,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00188 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00236 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.781,04 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00294 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 942,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00291 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.366,62 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00292 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.712,10 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00293 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.439,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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