CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
20/10/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0228500/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRORROGACAO DO 9.TERMO A-DITIVO AO CONTRATO N.06/ DE 2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00566 | 20/10/2016 | 80.000,00 | 226.613,68 | 134.316,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO 9.TERMO A-DITIVO AO CONTRATO N.06/ DE 2012.
|
2016NE00566 | 20/10/2016 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE LIMPEZA.
|
2016NE00623 | 07/11/2016 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00740 | 12/12/2016 | -13.386,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01557 | 02/12/2016 | 0,00 | 111.133,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01559 | 02/12/2016 | 0,00 | 115.480,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01363 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.667,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01364 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.224,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01362 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 88.826,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01365 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.136,47 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01366 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.279,04 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01858 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.183,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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