CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
31/10/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
0237070/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO DO MES DEDEZEMBRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00583 | 31/10/2016 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO DO MES DEDEZEMBRO/2015.
|
2016NE00583 | 31/10/2016 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01349 | 31/10/2016 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01087 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.273,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01089 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01090 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01091 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01092 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.451,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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