CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
16/08/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0146984/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES PLENAS E VOCACIONAIS DO IEMA NA CAPITAL E INTERIOR, CONF. 1. TERM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00388 | 16/08/2016 | 151.000,00 | 249.180,00 | 170.422,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES PLENAS E VOCACIONAIS DO IEMA NA CAPITAL E INTERIOR, CONF. 1. TERM
|
2016NE00388 | 16/08/2016 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2016NE00564 | 25/10/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00841 | 31/12/2016 | -1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01341 | 31/10/2016 | 0,00 | 52.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01447 | 16/11/2016 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01488 | 28/11/2016 | 0,00 | 53.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01506 | 29/11/2016 | 0,00 | 53.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01526 | 30/11/2016 | 0,00 | 53.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01164 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 628,68 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01165 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.833,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01163 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.872,03 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01166 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.619,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01167 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.436,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01394 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 644,76 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01410 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 642,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01395 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.880,55 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01411 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.873,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01393 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.019,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01409 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.848,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01396 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.686,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01412 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.676,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01397 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.498,45 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01413 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.489,15 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01836 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.681,56 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL01844 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.771,91 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL01859 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01837 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -7.681,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL01845 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -182,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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