CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0142154/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS REFFERENTE AO CONTRATO N-06/2015,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00128 | 01/04/2016 | 75.001,00 | 289.675,00 | 289.675,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REFFERENTE AO CONTRATO N-06/2015,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS.
|
2016NE00128 | 01/04/2016 | 75.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-128,MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS CA-PITAL E INTERIOR.
|
2016NE00220 | 09/06/2016 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE MANUTENCAO CORRET,E PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICINADO.
|
2016NE00227 | 13/06/2016 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-0128, MANU-TENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO.
|
2016NE00286 | 11/07/2016 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00128-MANUTPREVENT.COR.AP.AR CONDICIONADO
|
2016NE00306 | 18/07/2016 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FORCO DA NE N.00128.
|
2016NE00401 | 18/08/2016 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVAEM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
|
2016NE00475 | 23/09/2016 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
|
2016NE00560 | 25/10/2016 | -309.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00494 | 01/04/2016 | 0,00 | -20.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00424 | 03/06/2016 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00475 | 09/06/2016 | 0,00 | 55.855,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00487 | 13/06/2016 | 0,00 | 20.560,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00629 | 11/07/2016 | 0,00 | 52.970,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00754 | 09/08/2016 | 0,00 | 54.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00972 | 12/09/2016 | 0,00 | 51.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00385 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00384 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.237,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00386 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00387 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.487,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00420 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00508 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 670,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00509 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.324,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00507 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.792,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00548 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.954,92 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00549 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.597,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00670 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.515,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00850 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 635,64 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00847 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.853,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00848 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.648,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00846 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.368,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00849 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.463,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01063 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 656,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01064 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.915,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01062 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.876,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01065 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.736,50 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01066 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.544,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01159 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 613,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01160 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.789,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01158 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 43.784,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01161 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.556,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01162 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.377,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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