CPF/CNPJ:
07400063000184
Emissão:
03/08/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0152408/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRORROGACAO DO CONTRATO N.02/2015,SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00385 | 03/08/2016 | 200.000,00 | 490.965,15 | 490.965,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CONTRATO N.02/2015,SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVAE CORRETIVA.
|
2016NE00385 | 03/08/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 385-MANUTENCAO PREDIAL.
|
2016NE00557 | 24/10/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA
|
2016NE00602 | 03/11/2016 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2016NE00654 | 16/11/2016 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00966 | 12/09/2016 | 0,00 | 50.924,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01114 | 27/09/2016 | 0,00 | 60.062,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01324 | 24/10/2016 | 0,00 | 99.952,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01419 | 10/11/2016 | 0,00 | 128.337,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01542 | 01/12/2016 | 0,00 | 151.688,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00856 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 611,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00857 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.240,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00855 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.704,87 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00858 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.368,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00906 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 720,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00907 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.642,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00905 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 53.905,72 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00908 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.792,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01030 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.199,43 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01031 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.397,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01029 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 87.707,48 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01032 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.647,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01185 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.540,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01186 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.646,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01184 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 115.183,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01187 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.967,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01310 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.820,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01311 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.674,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01309 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 136.140,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01312 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.053,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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