CPF/CNPJ:
07400063000184
Emissão:
29/02/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.689/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE JANEIRO A MARCO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00040 | 29/02/2016 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE JANEIRO A MARCO/2016.
|
2016NE00040 | 29/02/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00089 | 09/03/2016 | 0,00 | 25.139,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00091 | 09/03/2016 | 0,00 | 10.342,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00168 | 05/04/2016 | 0,00 | 54.999,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00371 | 16/05/2016 | 0,00 | 54.740,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00639 | 13/07/2016 | 0,00 | 54.777,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00053 | 14/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.205,10 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00059 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.659,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00060 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.219,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00063 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 682,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00064 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 480,94 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00061 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 754,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00062 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.055,12 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00108 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.629,97 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00109 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00110 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.649,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00111 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.557,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00107 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.502,17 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00110/2016, EM VIRTUDE DE ERRO DE RETENCAO DE ISS
|
2016GR00005 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.649,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00114 | 07/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.649,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00201 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 301,67 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00202 | 04/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 124,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00239 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.740,33 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00280 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 656,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00281 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.612,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00279 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.542,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00282 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.642,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00283 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.545,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00282/2016, POR RETENCAO INDEVIDA DE ISS, VISTO SER TRIBUTAVEL EM SANTA INES-MA.
|
2016GR00006 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.642,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00299 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.642,21 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00592 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 801,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00593 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.937,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00590 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.935,41 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00594 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.104,13 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL01848 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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