CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
DESENPEDAGO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0061038/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas e Avaliativas
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS RE-FERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00108 | 01/04/2016 | 1.000.000,00 | 6.284.259,32 | 6.284.259,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FERENTE AO TERCEIRO TERMOADITIVO.
|
2016NE00108 | 01/04/2016 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00108 REF.A6(SEXTA) PARCELA DO 3.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N-014/2012.
|
2016NE00177 | 23/05/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00108, PARA COBRIR DESPESA PARCIAL DA 6. PARCELA DO 3. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2012-IEMA.
|
2016NE00223 | 01/06/2016 | 233.230,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 108-CONTRA-O N.014/2012.
|
2016NE00237 | 14/06/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE NE-108 REFERENTE AO 3.TERMO ADIDIVO DOATIVIVO DO CONTRATO.
|
2016NE00253 | 17/06/2016 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2016NE00108, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DO TERCEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATON. 014/2012.
|
2016NE00340 | 01/08/2016 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00108,PRES-TACAO DE SERVICOS
|
2016NE00345 | 03/08/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FORCO DA NE N.00108
|
2016NE00398 | 18/08/2016 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A 10. PARCELA DO 3. TERMO ADITIVO.
|
2016NE00521 | 11/10/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTA-CAO DE SERVICOS.
|
2016NE00575 | 26/10/2016 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICOS TECNICOS PROFIS-SIONAIS.
|
2016NE00616 | 07/11/2016 | 1.136.028,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00275 | 01/04/2016 | 0,00 | -446.703,39 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00276 | 01/04/2016 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00278 | 01/04/2016 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL00642 | 01/04/2016 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00245 | 18/04/2016 | 0,00 | 946.703,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00277 | 29/04/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00279 | 29/04/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00284 | 02/05/2016 | 0,00 | 361.766,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00401 | 25/05/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00478 | 10/06/2016 | 0,00 | 371.462,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00500 | 14/06/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00643 | 13/07/2016 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00644 | 13/07/2016 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00722 | 03/08/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00723 | 03/08/2016 | 0,00 | 237.703,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00725 | 03/08/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00824 | 23/08/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00876 | 02/09/2016 | 0,00 | 171.462,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01247 | 11/10/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01333 | 26/10/2016 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01395 | 07/11/2016 | 0,00 | 1.141.863,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00185 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00265 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 361.766,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00313 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00265/2016, EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DA CONTA DO FORNECEDOR, ONDE A CONTA CORRETA SERI
|
2016GR00007 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -361.766,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00324 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 361.766,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00397 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 371.462,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00595 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00596 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00627 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 237.703,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00628 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00759 | 22/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00893 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 171.462,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01011 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.497,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01048 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01049 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 432.502,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01093 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01152 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01153 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 555.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01247 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 250.208,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01326 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 336.655,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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