CPF/CNPJ:
06118323000160
Emissão:
18/04/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0120021/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO REFERENTE CONTRA-TACAO PARA MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00119 | 18/04/2016 | 200.000,00 | 304.107,12 | 304.107,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRA-TACAO PARA MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA.
|
2016NE00119 | 18/04/2016 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE-VENTIVA.
|
2016NE00600 | 03/11/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: MANUT.PREDIAL
|
2016NE00621 | 07/11/2016 | 54.107,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00645 | 14/07/2016 | 0,00 | 69.162,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00793 | 16/08/2016 | 0,00 | 54.200,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01121 | 28/09/2016 | 0,00 | 48.594,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01415 | 10/11/2016 | 0,00 | 132.150,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00598 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 691,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00599 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.590,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00597 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 62.941,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00600 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 722,90 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00601 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.216,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00753 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 48.014,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00791 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 542,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00792 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 640,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00790 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.192,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00793 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 290,97 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00794 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.520,30 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00912 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 583,12 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00913 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.207,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00911 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.086,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00914 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.457,82 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00915 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,62 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01180 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.585,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01181 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.814,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01179 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.640,73 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01182 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01183 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.145,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
