CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
15/04/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0166720/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00113 | 15/04/2016 | 58.429,12 | 2.313.470,50 | 2.313.470,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00113 | 15/04/2016 | 58.429,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00181 | 25/05/2016 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCANDO SERVICO DE VI-GILANCIA E SEGURANCA
|
2016NE00230 | 14/06/2016 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00113-SERVICO DE VIGILANCIA.
|
2016NE00303 | 18/07/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS RE-FORCO DA NE N.00113.
|
2016NE00399 | 18/08/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA ESEGURANCA.
|
2016NE00428 | 30/08/2016 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE VI-GILANCIA ARMADA.
|
2016NE00523 | 11/10/2016 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00719 | 24/11/2016 | -310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2016NE00730 | 05/12/2016 | -2.213,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO N UTILIZADO
|
2016NE00845 | 31/12/2016 | -33.244,63 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01835 | 15/04/2016 | 0,00 | -33.244,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00399 | 25/05/2016 | 0,00 | 231.382,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00482 | 10/06/2016 | 0,00 | 33.244,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00492 | 14/06/2016 | 0,00 | 294.130,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00689 | 21/07/2016 | 0,00 | 291.010,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00842 | 26/08/2016 | 0,00 | 293.684,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01028 | 20/09/2016 | 0,00 | 294.130,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01381 | 04/11/2016 | 0,00 | 294.130,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01486 | 28/11/2016 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01534 | 30/11/2016 | 0,00 | 307.500,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00403 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.313,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00404 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.452,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00402 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 181.288,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00405 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.569,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00406 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.759,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00414 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.941,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00417 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00413 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 230.451,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00415 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.706,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00416 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.677,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00691 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.910,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00692 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.011,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00690 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 228.007,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00693 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.550,55 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00694 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.532,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00812 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 230.102,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00889 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.936,85 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00890 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.305,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00891 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.684,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00892 | 27/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.656,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01008 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 230.451,26 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01014 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.941,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01015 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.354,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01016 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.706,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01017 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.677,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01175 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.941,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01176 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.354,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01174 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 230.451,26 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01177 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.706,53 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01178 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.677,08 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01230 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01231 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01229 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 240.926,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01232 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01233 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.298,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01368 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01369 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.825,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01367 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 240.926,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01370 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.375,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB01371 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.298,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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