CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
25/02/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0.035.717/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00031 | 25/02/2016 | 900.000,00 | 841.570,88 | 841.570,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE VIGILANCIA ARMADA.
|
2016NE00031 | 25/02/2016 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO ORDINARIO 2016NE00031PARA EMISSAO DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA POSTERIORREFORCO.
|
2016NE00112 | 15/04/2016 | -58.429,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00030 | 25/02/2016 | 0,00 | 279.424,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00175 | 06/04/2016 | 0,00 | 260.795,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00202 | 11/04/2016 | 0,00 | 3.655,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00234 | 14/04/2016 | 0,00 | 297.695,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00011 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 218.928,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 0011/2016, EM VIRTUDE DE TER DIDO EXECUTADO ERREDA.
|
2016GR00002 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -218.928,69 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 0011/2016, EM VIRTUDE DE TER DIDO EXECUTADO ERREDA.
|
2016GR00002 | 25/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -218.928,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00036 | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 218.928,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00127 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00161 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.976,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00162 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.746,53 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00163 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.884,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00164 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.842,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00165 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.339,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00166 | 19/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.905,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00187 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00237 | 13/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.794,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00241 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 74.557,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00262 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.976,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00259 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.746,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00263 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 58.686,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00260 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.884,79 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00261 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.842,85 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2016NL01847 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.456,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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