CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
18/08/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
79101/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE SANTA INES DE AGOSTO A DEZEMBRO2016. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02201 | 18/08/2016 | 205.045,44 | 153.635,75 | 153.635,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL DO CENTRO DE SANTA INES DE AGOSTO A DEZEMBRO2016. (ITEM.39049)
|
2016NE02201 | 18/08/2016 | 205.045,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05056 | 10/10/2016 | 0,00 | 29.899,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04609 | 29/09/2016 | 0,00 | 9.710,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06290 | 18/11/2016 | 0,00 | 42.068,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06291 | 18/11/2016 | 0,00 | 35.603,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07502 | 15/12/2016 | 0,00 | 36.354,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04111 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.046,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04109 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.046,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04108 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.311,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04110 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.494,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04291 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 145,65 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04289 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 339,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04288 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.739,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04290 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 485,52 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04934 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 631,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04932 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.472,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04931 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.861,32 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04933 | 13/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.103,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04968 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 534,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB04966 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.246,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04965 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.042,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04967 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.780,16 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05174 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 545,32 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB05172 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.272,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05171 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 32.718,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05173 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.817,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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