CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
18/05/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121802/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01032 | 18/05/2016 | 143.455,23 | 118.158,47 | 118.158,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)
|
2016NE01032 | 18/05/2016 | 143.455,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE01915 | 30/07/2016 | -25.296,76 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL01974 | 18/05/2016 | 0,00 | -49.939,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01899 | 30/05/2016 | 0,00 | 49.939,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01975 | 31/05/2016 | 0,00 | 49.939,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02619 | 28/06/2016 | 0,00 | 68.218,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01756 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 749,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01794 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.747,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01755 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 44.945,77 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01795 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.496,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02005 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.023,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02003 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.387,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01978 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.396,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02004 | 11/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.410,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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