CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
23/02/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
152693/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NESTA IES, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39048)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00102 | 23/02/2016 | 20.000,00 | 105.314,96 | 105.314,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NESTA IES, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00102 | 23/02/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E IN TERNET,NES TA IES,MES DE FEVEREIRO/2016. (ITEM.39048)
|
2016NE00260 | 11/03/2016 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET,NES TA IES,MES DE MARCO/16. (ITEM.39048)
|
2016NE00513 | 13/04/2016 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET. (ITEM.39048)
|
2016NE01786 | 21/07/2016 | 13.550,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E IN TERNET NESTA IES. (ITEM.39048)
|
2016NE02698 | 22/09/2016 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELQAMENTO DO SALDO DOEMPENHO N.102/2016, CONF.AUTORIZACAO DA PRA.
|
2016NE03759 | 18/11/2016 | -535,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00070 | 24/02/2016 | 0,00 | 465,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00071 | 24/02/2016 | 0,00 | 12.150,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00524 | 16/03/2016 | 0,00 | 12.788,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01022 | 19/04/2016 | 0,00 | 11.923,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01445 | 29/04/2016 | 0,00 | 779,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01894 | 30/05/2016 | 0,00 | 12.726,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01895 | 30/05/2016 | 0,00 | 352,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02484 | 17/06/2016 | 0,00 | 313,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02485 | 17/06/2016 | 0,00 | 13.534,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03032 | 13/07/2016 | 0,00 | 14.095,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03162 | 18/07/2016 | 0,00 | 313,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03585 | 09/08/2016 | 0,00 | 12.288,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03853 | 18/08/2016 | 0,00 | 317,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03854 | 18/08/2016 | 0,00 | 141,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04548 | 28/09/2016 | 0,00 | 13.121,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00108 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 465,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00109 | 24/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.150,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00470 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.788,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00862 | 26/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.923,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01277 | 19/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 779,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01332 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE FATURA N.2065799623 DE 19/05/2016-ABRIL/2016, NAO ACATADA PELO BANCO, DE POSITO
|
2016GR00009 | 09/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -352,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01656 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 352,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01676 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.726,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01718 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 313,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01719 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.534,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02142 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.095,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02272 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 313,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02578 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.288,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02823 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 317,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02824 | 18/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 141,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03792 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.121,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
