CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
07/06/2016
Plano Interno:
SIMPOSS213
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
111065/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE SEEDUC E UEMA, (CONVENENTE) E A FAPEAD ( INTERVENIENTE) OBJ. A JORNADADE ALFABETIZACAO DO MARANHAO, (SIM EU POSSO)CIRCULO DE CULTURA, 1@ FASE -2016/2016,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02312 | 07/06/2016 | 225.071,22 | 225.071,22 | 225.071,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO ENTRE SEEDUC E UEMA, (CONVENENTE) E A FAPEAD ( INTERVENIENTE) OBJ. A JORNADADE ALFABETIZACAO DO MARANHAO, (SIM EU POSSO)CIRCULO DE CULTURA, 1@ FASE -2016/2016,
|
2016NE02312 | 07/06/2016 | 225.071,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515139)
|
2016NL03681 | 07/06/2016 | 0,00 | -113.960,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510139)
|
2016NL03626 | 07/06/2016 | 0,00 | 113.960,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510139)
|
2016NL03682 | 08/06/2016 | 0,00 | 225.071,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06104 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 225.071,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05380 OB - 2016OB06104 MOTIVO Conta de d-bito n-o aceita lan-amentos 11062016
|
2016NS00233 | 10/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -225.071,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06301 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 225.071,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05386 OB - 2016OB06301 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16062016
|
2016NS00252 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -225.071,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06338 | 17/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 225.071,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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