CPF/CNPJ:
41656372000158
Emissão:
15/09/2016
Plano Interno:
ELAPROSIST
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
20382/2012
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Programa de Saneamento Básico
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Elaboração de Projetos de Abastecimento de Água e Esgoto
Fonte:
CONVENIO N. 0371/2009
EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 158/2013, EMSEU 3 TERMO ADITIVO QUETEM COMO OBJETIVO REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOSDE ENGENHARIA PARA ELABO-RACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO SANITARI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE07050 | 15/09/2016 | 349.490,00 | 349.490,00 | 349.490,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOCONTRATO N. 158/2013, EMSEU 3 TERMO ADITIVO QUETEM COMO OBJETIVO REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOSDE ENGENHARIA PARA ELABO-RACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGO-TO SANITARI
|
2016NE07050 | 15/09/2016 | 349.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL11376 | 30/09/2016 | 0,00 | 61.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL11538 | 07/10/2016 | 0,00 | 227.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL14721 | 24/11/2016 | 0,00 | 60.740,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB09977 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09976 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.483,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB09978 | 04/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.848,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10081 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.412,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10080 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 213.508,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB10082 | 07/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 10.578,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12670 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12668 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.973,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12672 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.973,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12671 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.848,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL14726 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -56.973,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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