CPF/CNPJ:
23801867315
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
217227/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
R.04 QD.22 C.08 LOTEAMENTO ITAPIRA-CO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052700
DESPESA COMPLEMENTAR REF.AO 6. TERMO ADITIVO AO CONT. 54/2011, REF. A LO-CACAO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO HOSP. ADELSONDE SOUZA LOPES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02936 | 11/05/2016 | 128.336,25 | 128.047,28 | 128.047,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COMPLEMENTAR REF.AO 6. TERMO ADITIVO AO CONT. 54/2011, REF. A LO-CACAO DO IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO HOSP. ADELSONDE SOUZA LOPES
|
2016NE02936 | 11/05/2016 | 128.336,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE N.02936/2016 POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12345 | 29/12/2016 | -288,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL14063 | 11/05/2016 | 0,00 | -19.478,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL06397 | 27/06/2016 | 0,00 | 25.667,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL06415 | 28/06/2016 | 0,00 | 25.667,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL06424 | 28/06/2016 | 0,00 | 25.667,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL06426 | 28/06/2016 | 0,00 | 25.667,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL11842 | 11/10/2016 | 0,00 | 25.667,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL14078 | 18/11/2016 | 0,00 | 19.189,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05539 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.189,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL06401 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.189,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05538 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.189,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL06400 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -19.189,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05543 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.189,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05546 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.189,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05548 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.189,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05542 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.478,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05545 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.478,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05547 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.478,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB10320 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.189,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10319 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.478,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12195 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.189,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12194 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.189,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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