CPF/CNPJ:
14963977000119
Emissão:
11/05/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
348/2016
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03014 | 11/05/2016 | 8.783.731,56 | 52.702.383,36 | 52.702.383,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DEPRAZO DO CONTRATO N. 002/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIODO DE 12(DOSE) MESES, CONF
|
2016NE03014 | 11/05/2016 | 8.783.731,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO AO CONTRATO N.02/2015 REFERENTE A CONTRACAODE EMPRESA PARA PERSONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES,CONFORME DESPACHO
|
2016NE04155 | 04/07/2016 | 8.783.731,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFOCO DO EMPENHO DESTINADO AO CONTRATO N. 02/2015PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERSONALIZACAO DAGESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULJO/16, CONFORME DESPACHOANEXO.
|
2016NE05583 | 04/08/2016 | 8.783.731,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE05584 | 04/08/2016 | -8.783.731,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.002/2015,CONFOR-ME DESPACHO ADMINISTRATI-VO ANEXO.
|
2016NE05599 | 04/08/2016 | 8.783.731,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ADITIVODE PRAZO DO CONTRATO N.02/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO R EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIOD
|
2016NE06421 | 29/08/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMETO TOTAL DA NE6421, POR NUMERO DE CON-TRATO INCORRETO
|
2016NE06464 | 29/08/2016 | -8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO ADITIVODE PRAZO DO CONTRATO N.04/2015, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO R EXECUCAO DAS ATIVI-DADES E SERVICOS DE SAUDEPELO PERIOD
|
2016NE06466 | 29/08/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO AO CONTRATO N. 02/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADESE SERVICOS DE SAUDE PELOPERIODO DE 12 (DOSE)MESESCONFORME DE
|
2016NE07531 | 04/10/2016 | 8.418.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NUMERO DO CONTRATO INCOR-RETO
|
2016NE07536 | 04/10/2016 | -8.418.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DES-TINADO AO CONTRATO N. 04/2015, REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADESE SERVICOS DE SAUDE PELOPERIODO DE 12 (DOSE)MESESCONFORME DE
|
2016NE07539 | 04/10/2016 | 8.418.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE07607 | 04/10/2016 | -8.418.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 11A PARCELA DOCONT. 04/15, REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADESE SERVICOS DE SAUDE
|
2016NE07609 | 04/10/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.07609 POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE07613 | 05/10/2016 | -8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DES-TINADO A 17A PARCELA DO /CONTRATO 04/15,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OPERACIONALIZACAO DAGESTAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DE SAUDE DO MARANHAO,CONFORME AUTORIZO DO
|
2016NE07614 | 06/10/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA PAG. DA 18A PARCELA DO CONT. DE GES-TAO N. 04/2015
|
2016NE08482 | 04/11/2016 | 8.783.730,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
|
2016NE12382 | 29/12/2016 | -2,91 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL10203 | 11/05/2016 | 0,00 | -8.737.730,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL11488 | 11/05/2016 | 0,00 | -8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05181 | 03/06/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06667 | 04/07/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08513 | 04/08/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10202 | 06/09/2016 | 0,00 | 8.737.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL10204 | 06/09/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11476 | 05/10/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL11489 | 06/10/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL13028 | 07/11/2016 | 0,00 | 8.783.730,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04486 | 03/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05713 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07443 | 04/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09016 | 09/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10048 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11343 | 07/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.783.730,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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