CPF/CNPJ:
13519211000187
Emissão:
16/11/2016
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
231783/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.107/215-SES TENDO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOAES FISICAS E MOBILIARIO DA SEDE DASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE09066 | 16/11/2016 | 211.425,33 | 172.256,66 | 172.256,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.107/215-SES TENDO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOAES FISICAS E MOBILIARIO DA SEDE DASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E SEUS
|
2016NE09066 | 16/11/2016 | 211.425,33 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.09066 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11874 | 28/12/2016 | -39.168,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16639 | 23/12/2016 | 0,00 | 67.271,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17322 | 29/12/2016 | 0,00 | 104.985,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14452 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.907,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14453 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.363,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00344 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -63.907,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14491 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.399,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14490 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 56.507,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2016GR00050 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -63.907,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB14924 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.856,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14921 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 81.920,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14923 | 29/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.207,65 |
| PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2016NL17364 | 30/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 63.907,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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