CPF/CNPJ:
11379508000169
Emissão:
10/03/2016
Plano Interno:
APSAMU
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
37016/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00800 | 10/03/2016 | 33.557,25 | 369.118,75 | 369.118,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.
|
2016NE00800 | 10/03/2016 | 33.557,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA -PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2016,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01199 | 30/03/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2016,CON-FORME AUTORIZO ANEXO.
|
2016NE01938 | 15/04/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANFERENCIA FUNDO A FUN-DO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMUREFERENTE AO MES DE ABRILE MAIO DE 2016
|
2016NE02589 | 09/05/2016 | 67.112,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CU-STEIO DA SAMU REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2016,/CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2016NE04870 | 15/07/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTE AOMES DE JULHO/2016, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE06396 | 29/08/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016,CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE07008 | 14/09/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2016, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA.
|
2016NE07728 | 11/10/2016 | 134.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE09948 | 25/11/2016 | -67.112,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIAFUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL PARA CUSTEIO DA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016CONFORME AUTORIZACAO EMANEXO.
|
2016NE11148 | 26/12/2016 | 33.556,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2016NE11400 | 30/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01191 | 10/03/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01711 | 30/03/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL02833 | 15/04/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL03900 | 09/05/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL05562 | 10/06/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL07571 | 15/07/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL09721 | 29/08/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL10544 | 14/09/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11710 | 11/10/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13433 | 10/11/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16792 | 26/12/2016 | 0,00 | 33.556,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00956 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01325 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB02297 | 15/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03384 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04844 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NS00154 | 13/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04887 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06552 | 18/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08508 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09158 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10302 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12239 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14403 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.556,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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