CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
05/08/2016
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
129076/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 05/2013, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05740 | 05/08/2016 | 1.160.000,00 | 1.507.720,91 | 1.507.720,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATON. 05/2013, CONFORMEDESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2016NE05740 | 05/08/2016 | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTO DO 4. TERMO ADITIVO 05/13PARA SERV. DE ASSISTENCIAOFTALMOLOGICA
|
2016NE09244 | 18/11/2016 | 817.522,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL12237 | 18/10/2016 | 0,00 | 37.110,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL14034 | 17/11/2016 | 0,00 | 520.645,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL16135 | 15/12/2016 | 0,00 | 408.761,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17006 | 27/12/2016 | 0,00 | 541.204,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB10755 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.110,23 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB12170 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.809,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12167 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 520.645,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB12168 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 462.593,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB12169 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 26.032,26 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB12171 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.210,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL14036 | 17/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -520.645,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB13703 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.131,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13701 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 363.184,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB13702 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.438,06 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB13704 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.007,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14628 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.118,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14636 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 480.859,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14627 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 27.060,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14629 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.166,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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