CPF/CNPJ:
03254082000270
Emissão:
07/12/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160591/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
EMPENHO PARA DESPESA COM O 1. TERMO ADITIVO AO CT DE GESTAO N. 07/15 PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVDE SAUDE NA MATERNIDADE -NOSSA SENHORA DA PENHA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE10595 | 07/12/2016 | 138.552,24 | 1.035.685,08 | 1.035.685,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM O 1. TERMO ADITIVO AO CT DE GESTAO N. 07/15 PARADAR CONTINUIDADE AOS SERVDE SAUDE NA MATERNIDADE -NOSSA SENHORA DA PENHA
|
2016NE10595 | 07/12/2016 | 138.552,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DESPESAS COMO 1 TERMO ADITIVO AO CT /DE GESTAO N.07/15, PARA /DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAUDE NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA PENHA,CONFORME AUTORIZO.
|
2016NE10980 | 20/12/2016 | 897.133,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.10595/16 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE12411 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL17216 | 07/12/2016 | 0,00 | -897.132,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL15688 | 07/12/2016 | 0,00 | 138.551,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17201 | 28/12/2016 | 0,00 | 897.132,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL17220 | 28/12/2016 | 0,00 | 897.133,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13519 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 138.551,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL15692 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -138.551,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13523 | 08/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 138.551,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14823 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 897.132,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14834 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 897.133,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL17212 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -897.132,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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