CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
06/04/2016
Plano Interno:
FUNCREDE
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61320/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31 DE JANEIRO E 01 A29 DE FEVEREIRO DE 2016 /DO CEMESP,HOSP.REG.MATER-NO INF.IMPERATRIZ,UPA IM-PERATRIZ E ADELIA MATOS,/CONFORME DECRETO N.31.359DE 23 DE NOVENBRO DE 2015ART.4.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01469 | 06/04/2016 | 1.089.764,50 | 396.100,00 | 396.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31 DE JANEIRO E 01 A29 DE FEVEREIRO DE 2016 /DO CEMESP,HOSP.REG.MATER-NO INF.IMPERATRIZ,UPA IM-PERATRIZ E ADELIA MATOS,/CONFORME DECRETO N.31.359DE 23 DE NOVENBRO DE 2015ART.4.
|
2016NE01469 | 06/04/2016 | 1.089.764,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.01469 PORDETERMINACAO SUPERIOR.
|
2016NE11782 | 29/12/2016 | -693.664,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL17452 | 06/04/2016 | 0,00 | -693.664,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04452 | 16/05/2016 | 0,00 | 1.089.764,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL04455 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 114.262,50 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL04459 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 371.962,25 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2016NL04457 | 16/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -114.262,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14723 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14725 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB14727 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14721 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 312,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB14722 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14724 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 395,25 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14726 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB14728 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.182,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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