CPF/CNPJ:
20928415000137
Emissão:
12/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
6253/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A EMPRESA BRCONSTRUCOES E COMERCIO ESERVICOS LTDA-ME MESES DEJANEIRO A MARCO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00312 | 12/02/2016 | 4.410.626,00 | 10.148.379,99 | 10.148.379,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A EMPRESA BRCONSTRUCOES E COMERCIO ESERVICOS LTDA-ME MESES DEJANEIRO A MARCO/2016.
|
2016NE00312 | 12/02/2016 | 4.410.626,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00312 REF. A BR CONSTRUCOES
|
2016NE01131 | 25/04/2016 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00312 REF A EMPRESA BR CONSTRUCOES.
|
2016NE01208 | 29/04/2016 | 2.909.842,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00312 REF. A BR CONSTRUCOES MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
|
2016NE01418 | 12/05/2016 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00312 REF. A SERV. DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA
|
2016NE01708 | 07/06/2016 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00312
|
2016NE02298 | 27/07/2016 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC.PARTE 2016NE0312
|
2016NE03270 | 11/10/2016 | -3.432.048,90 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE 2016NE00312
|
2016NE04837 | 31/12/2016 | -40,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL03112 | 12/02/2016 | 0,00 | -1.032.335,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2016NL09227 | 12/02/2016 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00354 | 15/02/2016 | 0,00 | 936.670,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00619 | 02/03/2016 | 0,00 | 944.689,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01531 | 04/04/2016 | 0,00 | 1.040.567,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02344 | 29/04/2016 | 0,00 | 1.008.547,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03106 | 02/06/2016 | 0,00 | 1.032.335,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03113 | 02/06/2016 | 0,00 | 1.032.335,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03621 | 27/06/2016 | 0,00 | 1.158.880,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04326 | 26/07/2016 | 0,00 | 1.201.212,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05210 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.290.865,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06192 | 23/09/2016 | 0,00 | 319.204,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06403 | 03/10/2016 | 0,00 | 1.215.446,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00329 | 15/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.674,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00330 | 15/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 46.833,53 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00328 | 15/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 823.162,94 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00637 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 67.247,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00638 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 47.234,48 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00636 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 830.207,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01073 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.098,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01074 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 52.028,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01072 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 924.440,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01478 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.877,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01477 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 896.242,81 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01479 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.427,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01916 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.370,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01915 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 935.348,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01917 | 02/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 51.616,76 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02312 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.706,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02314 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.050.229,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02313 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.944,03 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02709 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 61.591,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02708 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.079.560,96 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02710 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.060,63 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03356 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.619,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03355 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.161.703,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03357 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 64.543,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03593 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 303.204,18 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03594 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.960,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03811 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 59.882,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03810 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.094.791,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03812 | 03/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 60.772,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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