CPF/CNPJ:
14667684000194
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
12712/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MAIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00389 | 19/02/2016 | 285.834,33 | 319.342,81 | 319.342,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO PREDIAL NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MAIO.
|
2016NE00389 | 19/02/2016 | 285.834,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE0389, REF A EMPRESA POLC.
|
2016NE01218 | 29/04/2016 | 103.541,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2016NE00389.
|
2016NE04785 | 30/12/2016 | -70.032,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04381 | 27/07/2016 | 0,00 | 40.280,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04966 | 24/08/2016 | 0,00 | 92.938,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06186 | 23/09/2016 | 0,00 | 79.318,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL09068 | 27/12/2016 | 0,00 | 106.804,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02790 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 483,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02789 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.658,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02788 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 37.138,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03139 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.115,26 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03138 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.133,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03137 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.689,32 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03592 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 951,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03591 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.235,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03590 | 23/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 73.131,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05467 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.281,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05466 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.046,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05465 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 98.476,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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