CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
01/08/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
25332/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39047 EMP.REF AO SEGUNDO ADITI-VO DO CONTRATO 19/2015 REF A SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA NOS MU-NICIPIOS DE SAO LUIS,PACODO LUMIAR,PRESTADO PELA EMPRESA MESO ENGENHARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02623 | 01/08/2016 | 875.000,00 | 867.232,32 | 867.232,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39047 EMP.REF AO SEGUNDO ADITI-VO DO CONTRATO 19/2015 REF A SERV DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA NOS MU-NICIPIOS DE SAO LUIS,PACODO LUMIAR,PRESTADO PELA EMPRESA MESO ENGENHARIA.
|
2016NE02623 | 01/08/2016 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE02623
|
2016NE04751 | 28/12/2016 | -7.767,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04957 | 24/08/2016 | 0,00 | 97.073,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06091 | 22/09/2016 | 0,00 | 123.021,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07419 | 10/11/2016 | 0,00 | 197.975,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08956 | 23/12/2016 | 0,00 | 250.465,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08960 | 23/12/2016 | 0,00 | 198.695,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03130 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.164,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03129 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 92.996,23 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03131 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.912,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03564 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.476,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03563 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 117.855,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03565 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.690,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB04439 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.375,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04438 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 189.660,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB04440 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.939,28 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05370 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.005,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB05373 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.384,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05369 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 239.945,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05372 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 190.350,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05371 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.513,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB05374 | 23/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.960,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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