CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
16/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26228/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CAEMA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00349 | 16/02/2016 | 155.605,00 | 197.145,46 | 197.145,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO CAEMA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM-BRO/2016.
|
2016NE00349 | 16/02/2016 | 155.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00349 REF.A CAEMA SET/2016
|
2016NE03132 | 29/09/2016 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2016NE00349 REF.A CAEMA/2016
|
2016NE04651 | 22/12/2016 | 7.040,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00617 | 02/03/2016 | 0,00 | 28.064,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01487 | 04/04/2016 | 0,00 | 14.330,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02631 | 10/05/2016 | 0,00 | 16.907,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03039 | 31/05/2016 | 0,00 | 16.154,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03834 | 05/07/2016 | 0,00 | 16.001,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04314 | 26/07/2016 | 0,00 | 16.275,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05747 | 15/09/2016 | 0,00 | 11.786,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06335 | 29/09/2016 | 0,00 | 19.445,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07164 | 01/11/2016 | 0,00 | 19.392,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08183 | 02/12/2016 | 0,00 | 19.392,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08902 | 22/12/2016 | 0,00 | 19.392,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00634 | 02/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.064,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01067 | 04/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.330,72 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01606 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.907,00 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01870 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.154,92 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02437 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.001,06 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB02706 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.275,81 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03494 | 15/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.786,49 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB03763 | 29/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.445,67 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04269 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.392,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB04942 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.392,99 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB05346 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.392,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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