CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
26/02/2016
Plano Interno:
GESTPROGMAN
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26251/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39048 EMPENHO REF. A EMPRESA OI TELEFONIA MOVEL JANEIRO A DEZEMBRO/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00457 | 26/02/2016 | 332.318,00 | 74.420,55 | 74.420,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39048 EMPENHO REF. A EMPRESA OI TELEFONIA MOVEL JANEIRO A DEZEMBRO/2016.
|
2016NE00457 | 26/02/2016 | 332.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC. PARTE 2016NE00457
|
2016NE03316 | 14/10/2016 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA PARTE 2016NE00457
|
2016NE04853 | 31/12/2016 | -57.897,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00477 | 26/02/2016 | 0,00 | 15.131,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01611 | 05/04/2016 | 0,00 | 7.558,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02366 | 02/05/2016 | 0,00 | 6.439,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03016 | 30/05/2016 | 0,00 | 9.157,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03577 | 22/06/2016 | 0,00 | 4.732,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL03668 | 27/06/2016 | 0,00 | 1.920,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04118 | 19/07/2016 | 0,00 | 4.413,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04316 | 26/07/2016 | 0,00 | 1.992,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL04916 | 23/08/2016 | 0,00 | 7.140,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL05920 | 20/09/2016 | 0,00 | 4.281,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06272 | 28/09/2016 | 0,00 | 2.197,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL06931 | 21/10/2016 | 0,00 | 1.652,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL07854 | 23/11/2016 | 0,00 | 3.505,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL08827 | 21/12/2016 | 0,00 | 4.296,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB00479 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.131,62 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01098 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.558,75 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01485 | 02/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.439,35 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 00000000512419 - BANCO DO BRASIL |
2016OB01856 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.157,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO 2016OB01856
|
2016GR00037 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -9.157,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02243 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.732,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02342 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.920,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02578 | 19/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.413,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02593 | 20/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.157,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02705 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.992,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03110 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.140,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03533 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.281,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03720 | 28/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.197,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04068 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.652,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04678 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.505,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB05292 | 21/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.296,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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